EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
522.70 | 462.84 | 59.85 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.60 | -13.13 | 4.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.29 | 14.06 | -7.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
182.34 | 191.05 | -8.71 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.83 | -2.27 | -2.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
22.77 | 15.13 | 7.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.95 | 10.73 | -2.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.42 | 1.16 | 0.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.40 | -0.61 | 0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -0.02 | 0.78 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.10 | 0.28 | -0.38 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-23.74 | -35.67 | 11.92 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
|
10.24 | 9.67 | 0.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.07 | 16.12 | -0.05 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.25 | -0.77 | 2.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.62 | 7.87 | -6.25 |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.19 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.05 | -5.40 | 4.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.11 | 59.48 | -27.38 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
773.24 | 730.49 | 42.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
857.97 | -358.77 | 1,216.75 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
255.17 | -122.22 | 377.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
190.21 | 133.78 | 56.43 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
99.10 | -132.27 | 231.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
|
32.65 | 18.67 | 13.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.83 | -8.14 | 19.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.85 | 9.00 | -15.85 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-784.57 | 309.21 | -1,093.78 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
99.87 | -261.79 | 361.66 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-49.40 | 15.59 | -64.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.74 | 16.77 | -33.52 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.18 | -15.60 | -4.58 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการโอนพนักงาน
|
0.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินอื่น
|
-7.13 | -6.39 | -0.74 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,435.69 | 328.35 | 1,107.33 |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.47 | -74.86 | -25.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,335.24 | 253.56 | 1,081.68 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
22.08 | 4.87 | 17.21 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | -12.00 | 8.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-80.52 | 61.97 | -142.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-12.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-101.15 | -81.46 | -19.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.63 | -23.69 | 1.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.40 | 0.61 | -0.21 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
30.14 | 22.43 | 7.71 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.26 | 3.61 | -1.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-164.28 | -23.65 | -140.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-360.26 | -120.32 | -239.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-148.79 | -167.07 | 18.28 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.43 | -35.36 | 7.93 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงิน
|
22.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินทางการเงิน
|
-2.56 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.81 | -12.00 | -4.81 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-269.83 | -257.59 | -12.25 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.16 | -0.63 | 0.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.99 | -58.95 | 26.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-775.08 | -651.91 | -123.16 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.67 | 1.58 | 7.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
404.55 | -420.43 | 824.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
329.54 | 749.97 | -420.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุข้อ 7)
|
734.09 | 329.54 | 404.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
6.97 | 2.61 | 4.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.29 | 1.40 | -1.11 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
26.56 | 11.81 | 14.76 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.55 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
|
0.00 | 0.15 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.40 | -0.33 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
41.98 | 13.28 | 28.70 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงเนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.44 | -1.70 | 0.26 |
หนิ้สินตามสัญญาเช่าลดลงเนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.54 | -1.42 | -0.12 |