EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
462.84 | 417.76 | 45.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-13.13 | 2.98 | -16.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.06 | 15.33 | -1.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
191.05 | 196.95 | -5.89 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.27 | 9.50 | -11.77 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและสินทรัพย์อื่น
|
15.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
10.73 | 0.61 | 10.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.06 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.16 | 1.60 | -0.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.49 | -0.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.61 | -1.00 | 0.39 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.28 | 4.44 | -4.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-35.67 | -42.56 | 6.90 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
|
9.67 | 5.99 | 3.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.12 | 12.60 | 3.52 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.77 | 0.28 | -1.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.87 | -1.84 | 9.71 |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.40 | -5.13 | -0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
59.48 | 68.61 | -9.12 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
730.49 | 686.62 | 43.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-358.77 | 124.08 | -482.85 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-122.22 | 618.96 | -741.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
133.78 | -371.96 | 505.74 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-132.27 | -64.56 | -67.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
|
18.67 | -27.35 | 46.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.14 | 10.62 | -18.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.00 | 34.85 | -25.85 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
309.21 | -90.42 | 399.63 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-261.79 | 194.48 | -456.26 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
15.59 | -117.31 | 132.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.77 | -34.97 | 51.74 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-15.60 | -7.78 | -7.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการโอนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-6.39 | -9.37 | 2.98 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
328.35 | 945.90 | -617.55 |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
|
0.07 | 0.05 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.86 | -58.55 | -16.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
253.56 | 887.41 | -633.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
4.87 | 4.85 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | -14.58 | 2.58 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
61.97 | -71.91 | 133.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.46 | -278.56 | 197.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.13 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.69 | -8.79 | -14.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.61 | 31.92 | -31.31 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
22.43 | 19.64 | 2.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.61 | 3.95 | -0.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.65 | -314.60 | 290.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-120.32 | -157.55 | 37.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 13.36 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-167.07 | -188.96 | 21.89 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.36 | -46.52 | 11.16 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.00 | -14.40 | 2.40 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-257.59 | -245.32 | -12.27 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.63 | -0.86 | 0.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.95 | -70.43 | 11.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-651.91 | -710.69 | 58.78 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.58 | -0.27 | 1.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-420.43 | -138.16 | -282.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
749.97 | 888.13 | -138.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุข้อ 7)
|
329.54 | 749.97 | -420.43 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2.61 | 16.28 | -13.67 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
1.40 | 1.39 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
11.81 | 25.96 | -14.15 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.55 | 0.34 | 0.21 |
โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.10 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
|
0.15 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 4.33 | -3.93 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.35 | 0.00 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
13.28 | 45.99 | -32.71 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงเนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.70 | -4.57 | 2.87 |
หนิ้สินตามสัญญาเช่าลดลงเนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.42 | -5.29 | 3.87 |