EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 417.76 365.99 51.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.98 7.01 -4.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.33 2.29 13.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 196.95 178.87 18.08
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 9.50 -6.18 15.68
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.00 -1.17 0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 0.61 1.06 -0.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.06 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.60 4.24 -2.64
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.03 0.46
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.17
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
    		 0.00 -0.32
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 4.44 -0.09 4.53
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 24.11
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -42.56 -36.78 -5.79
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
    		 5.99 19.71 -13.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.60 13.05 -0.44
    กลับรายการการแปลงค่างบการเงินที่เกิดขึ้นจริงจากการปิดบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 0.00 -0.20
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.28 4.61 -4.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.84 -7.22 5.37
    รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.13 0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.13 -0.90 -4.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 68.61 70.46 -1.85
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 686.62 638.35 48.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 124.08 -442.71 566.79
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 618.96 -295.64 914.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -371.96 -133.85 -238.10
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -64.56 280.05 -344.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
    		 -27.35 56.74 -84.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.62 -25.58 36.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 34.85 0.25 34.60
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -90.42 192.69 -283.11
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 194.48 -17.47 211.94
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -117.31 30.59 -147.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -34.97 21.87 -56.84
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -7.78 -11.84 4.06
    เงินสดรับจากการโอนพนักงาน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -9.37 -19.30 9.93
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 945.90 274.18 671.73
    เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
    		 0.05 0.10 -0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.55 -60.86 2.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 887.41 213.42 673.99
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.85 -1.57 6.42
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.58 -2.29 -12.29
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -71.91 0.01 -71.92
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -278.56 -280.55 1.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.13 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.79 -24.80 16.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 31.92 1.98 29.94
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 19.64 27.13 -7.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.95 0.79 3.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -314.60 -279.30 -35.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -157.55 304.37 -461.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 13.36 145.07 -131.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -188.96 -318.53 129.57
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -46.52 -52.03 5.51
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 1,200.55
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -14.40 -19.20 4.80
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -245.32 -477.56 232.24
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -0.86 -2.44 1.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.43 -70.47 0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -710.69 709.77 -1,420.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.27 -1.40 1.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -138.16 642.49 -780.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 888.13 245.64 642.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 749.97 888.13 -138.16
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 4.33 4.23 0.10
    เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 16.28 23.86 -7.58
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.39 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.90
    โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.10 0.53 0.57
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.59
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 25.96 2.38 23.58
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.34 0.02 0.32
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 45.99 8.80 37.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -4.57 -1.70 -2.86
    หนิ้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -5.29 -1.79 -3.50