EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
365.99 | 272.11 | 93.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.01 | 1.85 | 5.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.29 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
178.87 | 169.55 | 9.32 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-6.18 | -2.05 | -4.13 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.09 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.17 | -0.76 | -0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
1.06 | 3.16 | -2.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.16 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.24 | 0.91 | 3.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.45 | 0.48 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
-0.32 | 0.37 | -0.70 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.19 | 0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
24.11 | 18.26 | 5.85 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-36.78 | -30.04 | -6.74 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
|
19.71 | -1.14 | 20.85 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.05 | 13.77 | -0.72 |
กลับรายการการแปลงค่างบการเงินที่เกิดขึ้นจริงจากการปิดบริษัทย่อยต่างประเทศ
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
4.61 | -0.74 | 5.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.22 | 1.43 | -8.65 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.13 | -0.12 | -0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.90 | -0.32 | -0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.46 | 61.35 | 9.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
638.35 | 506.03 | 132.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-442.71 | -87.20 | -355.51 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-295.64 | -191.10 | -104.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-133.85 | -146.33 | 12.48 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
280.05 | 28.01 | 252.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
|
56.74 | 16.05 | 40.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.58 | -9.59 | -15.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -14.96 | 15.22 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
192.69 | -98.75 | 291.44 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-17.47 | -11.56 | -5.90 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
30.59 | -54.38 | 84.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.87 | 1.59 | 20.28 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-11.84 | -15.25 | 3.41 |
เงินสดรับจากการโอนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-19.30 | -9.66 | -9.64 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
274.18 | -87.09 | 361.27 |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
|
0.10 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.86 | -43.48 | -17.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
213.42 | -130.57 | 343.99 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.57 | 8.17 | -9.74 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.29 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.78 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-280.55 | -234.05 | -46.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.80 | -24.86 | 0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.98 | 0.77 | 1.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
27.13 | 24.12 | 3.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.79 | 0.34 | 0.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-279.30 | -236.44 | -42.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
304.37 | 193.25 | 111.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
145.07 | 191.75 | -46.67 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-318.53 | -189.32 | -129.21 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.03 | -50.30 | -1.73 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-2.44 | -2.77 | 0.32 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
1,200.55 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.20 | -11.20 | -8.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-477.56 | -55.18 | -422.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-70.47 | -57.86 | -12.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
709.77 | 18.38 | 691.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.40 | 0.60 | -2.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
642.49 | -348.03 | 990.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
245.64 | 593.68 | -348.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
888.13 | 245.64 | 642.49 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอุปกรณ์
|
4.23 | 0.39 | 3.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
23.86 | 15.01 | 8.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.09 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.90 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.38 | 8.88 | -6.50 |
โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.53 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักร
|
0.00 | 11.72 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.59 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.80 | 43.18 | -34.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.70 | -2.72 | 1.02 |
หนิ้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.79 | -2.91 | 1.12 |