EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
272.11 | 336.48 | -64.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.85 | -1.43 | 3.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
169.55 | 168.02 | 1.53 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.05 | 5.50 | -7.55 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.09 | -0.57 | -0.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 4.45 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-0.76 | -1.43 | 0.67 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
3.16 | 0.42 | 2.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.00 | 0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.91 | 19.09 | -18.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีซื้อรอขอคืน
|
0.00 | 0.69 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.16 | -0.61 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
0.37 | -0.05 | 0.43 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.02 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.26 | 13.25 | 5.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-30.04 | -40.56 | 10.52 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
|
-1.14 | 10.62 | -11.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.77 | 10.10 | 3.67 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.74 | 0.48 | -1.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.43 | 2.30 | -0.87 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.12 | -0.02 | -0.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.32 | -0.61 | 0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
61.35 | 75.11 | -13.76 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
506.03 | 601.89 | -95.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.20 | 52.76 | -139.96 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-191.10 | -186.91 | -4.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-146.33 | 104.33 | -250.66 |
งานระหว่างก่อสร้างและบริการ
|
0.00 | 5.63 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
28.01 | 207.01 | -179.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
|
16.05 | -80.02 | 96.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.59 | 32.59 | -42.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.96 | -20.07 | 5.11 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-98.75 | 147.81 | -246.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-11.56 | 3.48 | -15.04 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-54.38 | 1.60 | -55.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -2.22 | 3.81 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-15.25 | -6.36 | -8.88 |
เงินสดจ่ายจากการโอนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการโอนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-9.66 | -9.03 | -0.63 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-87.09 | 852.50 | -939.59 |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.48 | -74.95 | 31.47 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.57 | 777.55 | -908.12 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.17 | -1.48 | 9.64 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.13 | 0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-10.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -22.76 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-234.05 | -79.48 | -154.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.86 | -21.54 | -3.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.77 | 1.77 | -1.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.65 | -0.65 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
24.12 | 28.02 | -3.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.61 | -0.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-236.44 | -94.33 | -142.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
193.25 | -140.53 | 333.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
191.75 | 73.07 | 118.67 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-189.32 | -180.50 | -8.82 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.30 | -50.24 | -0.05 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-2.77 | -1.68 | -1.09 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.20 | -9.60 | -1.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-55.18 | -55.18 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-57.86 | -71.31 | 13.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.38 | -495.97 | 514.35 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.60 | -0.82 | 1.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-348.03 | 186.43 | -534.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
593.68 | 407.25 | 186.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
245.64 | 593.68 | -348.03 |
zero
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอุปกรณ์
|
0.39 | 0.11 | 0.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
15.01 | 3.18 | 11.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.09 | 2.61 | -2.52 |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
|
8.88 | 234.12 | -225.24 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 3.51 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
11.72 | 11.39 | 0.33 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.75 | |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 25.66 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
43.18 | 50.67 | -7.49 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.72 | -2.85 | 0.13 |
หนิ้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.91 | -2.88 | -0.04 |