EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
483.97 | 344.88 | 139.10 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | -13.14 | 11.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.05 | 6.92 | -4.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
136.84 | 145.82 | -8.98 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-4.10 | 8.08 | -12.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.55 | 9.26 | -2.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
5.70 | 14.55 | -8.85 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-0.22 | -0.07 | -0.15 |
กำไรจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.14 | -0.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.39 | -28.08 | 7.69 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
|
8.20 | 7.86 | 0.34 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.05 | 12.09 | -0.04 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.44 | 2.07 | -1.63 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.13 | 9.75 | -6.62 |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.73 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.05 | -4.10 | 3.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.55 | 45.76 | -19.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
654.91 | 561.37 | 93.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
858.85 | -121.19 | 980.04 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
284.80 | -523.00 | 807.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
70.22 | 44.43 | 25.80 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
100.29 | -82.25 | 182.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
|
28.29 | 11.03 | 17.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.09 | -9.08 | 12.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.47 | 11.62 | -17.09 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-788.12 | 228.56 | -1,016.68 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-89.79 | -146.69 | 56.90 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.46 | 1.22 | -2.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.48 | 3.91 | -29.39 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.94 | -0.58 | -4.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการโอนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินอื่น
|
-4.99 | -3.95 | -1.03 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,080.21 | -24.61 | 1,104.82 |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.27 | -64.69 | -22.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
992.97 | -89.24 | 1,082.21 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
2.39 | 5.43 | -3.03 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.50 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-76.23 | 33.98 | -110.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-79.60 | -57.05 | -22.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.38 | -18.32 | 0.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
0.22 | 0.07 | 0.15 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
10.14 | 12.43 | -2.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.69 | 2.93 | -1.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-158.14 | -26.03 | -132.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-397.53 | 16.39 | -413.92 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-129.49 | -128.61 | -0.88 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.84 | -27.43 | 7.59 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงิน
|
22.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินทางการเงิน
|
-1.80 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.20 | -4.80 | -2.40 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-171.71 | -171.72 | 0.02 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.16 | -0.83 | 0.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.62 | -45.27 | 18.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-731.58 | -362.26 | -369.32 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.93 | 2.79 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
106.18 | -474.74 | 580.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
329.54 | 749.97 | -420.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
435.72 | 275.23 | 160.49 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
3.25 | 4.96 | -1.71 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.68 | 1.71 | -1.02 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
19.18 | 10.01 | 9.18 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
|
0.00 | 0.15 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.33 | -0.27 |
เงินปันผลค้างรับ
|
10.00 | 0.00 | |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -2.35 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
29.98 | 11.46 | 18.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงเนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.68 | -1.70 | 1.01 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงเนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.78 | -1.80 | 1.02 |