EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 346.82 217.32 129.50
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 2.10 -3.87 5.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.36 6.38 -5.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.45 99.31 -8.85
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.94 3.68 -5.62
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.14 9.08 -2.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 1.73 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -0.22 -0.07 -0.15
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.05 0.21
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.24 -0.09 0.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -11.79 -17.41 5.63
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
    		 6.04 4.95 1.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.03 8.06 -0.03
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.26 -0.16 0.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.06 0.68 2.38
    รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.50 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.05 -2.99 1.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.79 31.67 -11.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 469.72 356.57 113.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 567.01 122.41 444.61
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 271.77 -468.94 740.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 134.88 -32.63 167.51
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 88.71 -41.09 129.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
    		 26.82 -23.98 50.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.26 -9.71 22.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.72 5.67 -18.39
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -752.46 65.31 -817.77
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.19 -70.28 70.46
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 7.03 -9.19 16.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.39 7.17 -24.55
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.55 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการโอนพนักงาน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -3.02 -2.32 -0.71
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 789.24 -101.00 890.24
    เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
    		 0.01 0.05 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.67 -36.40 -32.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 720.59 -137.34 857.93
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -1.52 -1.60 0.08
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -5.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -10.74 28.98 -39.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -48.94 -40.44 -8.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.32 -11.29 2.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 0.22 0.07 0.15
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 4.04 6.42 -2.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.10 2.30 -1.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -64.15 -21.07 -43.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -276.40 15.07 -291.46
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 22.75 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -72.51 -93.09 20.58
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.70 -19.45 5.76
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.20 -4.80 -2.40
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -171.71 -171.72 0.02
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -0.16 -0.85 0.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.02 -31.16 11.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -538.93 -306.01 -232.92
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.05 -4.71 7.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 120.55 -469.13 589.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 329.54 749.97 -420.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 450.09 280.84 169.25
    เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1.92 3.98 -2.06
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.42 0.76 -0.34
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 12.92 8.14 4.78
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.24 -0.18
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -2.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 19.15 9.11 10.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.40 -1.14 1.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.64 -1.23 1.87