EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
133.16 | 107.69 | 25.47 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
4.20 | -2.46 | 6.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.67 | 0.40 | 0.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.86 | 50.79 | -5.93 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.95 | 0.38 | 2.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 5.57 | -5.51 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
-0.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.04 | 0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.35 | -0.05 | 0.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.05 | -5.67 | 0.62 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
|
3.28 | 3.86 | -0.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.01 | 4.04 | -0.02 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.95 | -0.58 | -0.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.80 | 3.44 | -2.65 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.05 | -1.09 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.96 | 16.42 | -5.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
198.20 | 182.67 | 15.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.49 | 81.78 | -150.27 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
196.63 | 18.49 | 178.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
44.83 | -11.41 | 56.24 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.09 | -27.09 | 22.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
|
19.76 | -37.97 | 57.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.52 | 0.61 | 2.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.15 | -0.66 | -7.49 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | -200.35 | 201.09 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.11 | -86.77 | 76.66 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.37 | -20.98 | 24.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | 2.13 | -3.54 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.45 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการโอนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินอื่น
|
-1.73 | -0.93 | -0.80 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
369.62 | -100.47 | 470.09 |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.05 | -12.39 | 3.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
360.57 | -112.81 | 473.38 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.49 | -0.67 | 0.18 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-9.14 | 8.98 | -18.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.20 | -16.80 | -7.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.72 | -4.40 | -1.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.67 | -0.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-39.10 | -12.23 | -26.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-204.47 | -24.60 | -179.87 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.25 | -43.82 | 6.57 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.00 | -10.06 | 3.06 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -0.23 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.36 | -15.78 | 4.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-237.33 | -94.48 | -142.84 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.36 | -4.36 | 3.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
83.79 | -223.88 | 307.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
329.54 | 749.97 | -420.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
413.32 | 526.10 | -112.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
3.67 | 4.82 | -1.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
1.09 | 1.35 | -0.26 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
8.99 | 6.50 | 2.49 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.13 | -0.09 |
เงินปันผลค้างรับ
|
4.00 | 4.00 | 0.00 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.11 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.59 | 6.52 | 4.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.55 | -0.55 | 3.09 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการยกเลิก/ เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.89 | -0.60 | 3.49 |