EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 83.11 -207.79 290.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 102.04 109.94 -7.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.02 -0.02 0.00
    หนี้สูญ
    		 18.70 5.50 13.20
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -18.09 -4.07 -14.02
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.54 10.42 -14.96
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.26 2.28 -2.55
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.09 4.46 -0.37
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.12 2.65 -2.52
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.67 -0.80 0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 47.24 59.31 -12.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 231.73 -18.03 249.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -87.93 -38.45 -49.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 64.46 41.84 22.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 -51.25 -88.75 37.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.44 0.23 13.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.97 119.74 -95.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.70 -4.80 8.51
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.75 -0.19 -0.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.38 11.62 185.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.67 0.80 -0.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.39 -58.87 10.48
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.20 10.41 -10.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -0.11 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.75 -36.15 185.90
    		0.00
    ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
    		 -26.25 -17.36 -8.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.59 -0.01 -2.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.05 0.32 1.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.79 -17.05 -9.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,724.29 7,260.67 -536.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,900.77 -7,159.85 259.08
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.36 -13.03 0.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -188.85 87.79 -276.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -65.89 34.59 -100.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 302.92 268.33 34.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 237.03 302.92 -65.89
    ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.37 5.11 1.26
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 18.50 6.20 12.31