EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
7,405.09 | 8,643.02 | -1,237.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
15.59 | 21.78 | -6.19 |
รายได้อื่น
|
69.96 | 83.96 | -14.00 |
รวมรายได้
|
7,490.64 | 8,748.76 | -1,258.12 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
7,258.08 | 8,356.48 | -1,098.39 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
132.65 | 139.94 | -7.29 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
248.90 | 253.78 | -4.87 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,639.64 | 8,750.19 | -1,110.55 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-148.99 | -1.43 | -147.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.80 | 0.68 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-59.59 | -54.00 | -5.59 |
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-207.79 | -54.75 | -153.04 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
4.02 | -1.40 | 5.42 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-203.77 | -56.15 | -147.62 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.23 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.45 | -6.00 | 6.45 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.78 | 24.00 | -25.78 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-1.78 | 24.00 | -25.78 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-205.55 | -32.15 | -173.40 |
| -0.80 | 0.00 | -0.80 | |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-207.79 | -54.75 | -153.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.92 | 115.35 | -5.43 |
หนี้สูญ
|
5.50 | 6.16 | -0.65 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.07 | -15.70 | 11.63 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
10.42 | -14.16 | 24.58 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.28 | 0.94 | 1.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.46 | 4.23 | 0.24 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.65 | 1.32 | 1.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.08 | -0.03 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
59.31 | 53.62 | 5.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-18.03 | 97.27 | -115.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.45 | 116.36 | -154.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.84 | -43.57 | 85.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-88.75 | 226.30 | -315.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -4.07 | 4.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
119.74 | -36.31 | 156.04 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-1.32 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -3.98 | 0.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.19 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.62 | 352.02 | -340.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.80 | 0.68 | 0.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.87 | -53.46 | -5.41 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
10.41 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.09 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.15 | 299.15 | -335.30 |
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-17.36 | -40.04 | 22.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.93 | 0.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.14 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.05 | -40.83 | 23.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,260.67 | 8,169.36 | -908.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,159.85 | -8,400.58 | 1,240.72 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.03 | -11.92 | -1.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.79 | -243.13 | 330.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
34.59 | 15.19 | 19.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
268.33 | 253.13 | 15.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
302.92 | 268.33 | 34.59 |
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.11 | 3.76 | 1.35 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.20 | 1.58 | 4.62 |