EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
7,299.54 | 9,243.68 | -1,944.14 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.94 | 2.20 | 1.74 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
82.20 | 89.22 | -7.03 |
รวมรายได้
|
7,385.68 | 9,335.10 | -1,949.42 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
6,660.52 | 8,724.26 | -2,063.74 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
155.72 | 178.84 | -23.13 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
278.51 | 286.56 | -8.05 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,094.75 | 9,189.66 | -2,094.91 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
290.93 | 145.44 | 145.49 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.76 | 1.84 | -1.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-38.05 | -56.04 | 17.98 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
253.63 | 91.25 | 162.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.62 | -19.73 | -30.89 |
กำไรสำหรับปี
|
203.01 | 71.52 | 131.50 |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.05 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
8.60 | 0.00 | |
รวม
|
8.65 | 0.00 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-1.73 | 0.00 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
6.92 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
6.92 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
209.94 | 71.52 | 138.42 |
| -1.40 | 0.00 | -1.40 | |
กำไรก่อนภาษี
|
253.63 | 91.25 | 162.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
137.87 | 134.26 | 3.61 |
หนี้สูญ
|
5.83 | 0.91 | 4.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ
|
14.18 | 15.87 | -1.69 |
การปรับลด (โอนกลับ) ราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-27.21 | 5.18 | -32.39 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
0.00 | -1.78 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.59 | 0.66 | -0.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
|
1.16 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.41 | 12.99 | -9.58 |
ค่าเช่ารอตัดบัญชี (ตัดจำหน่าย)
|
-2.86 | 0.33 | -3.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.25 | 0.28 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.42 | 54.12 | -16.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
423.02 | 312.23 | 110.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
148.99 | 110.65 | 38.34 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
9.33 | -9.33 | 18.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.07 | 183.76 | -303.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-227.69 | 84.59 | -312.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.93 | -11.20 | 16.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.52 | 22.80 | -59.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.53 | -7.62 | -1.91 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
191.07 | 674.64 | -483.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.26 | -54.74 | 16.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.88 | -27.75 | 9.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.93 | 592.15 | -457.22 |
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-35.12 | -79.55 | 44.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.66 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.33 | 0.00 | -5.32 |
เงินสดจ่ายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.75 | 1.84 | -1.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-39.02 | -77.72 | 38.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,226.64 | 8,263.31 | -1,036.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,152.62 | -8,841.65 | 1,689.03 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.53 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-178.20 | -33.05 | -145.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.70 | -611.39 | 500.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.80 | -96.96 | 82.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
282.05 | 379.00 | -96.96 |
ณ วันรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
267.25 | 282.05 | -14.80 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.57 | 9.15 | -4.58 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.53 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
13.28 | 0.00 |