EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
9,694.62 | 8,034.30 | 1,660.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.47 | 7.72 | -0.25 |
รายได้อื่น
|
240.61 | 173.70 | 66.91 |
รวมรายได้
|
9,942.69 | 8,215.72 | 1,726.97 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
9,279.39 | 7,365.09 | 1,914.30 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
180.62 | 157.05 | 23.58 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
309.08 | 289.07 | 20.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
9,769.09 | 7,811.21 | 1,957.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
173.60 | 404.50 | -230.90 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-55.05 | -40.94 | -14.11 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
118.55 | 363.56 | -245.02 |
| 1.48 | 1.85 | -0.37 | |
กำไรสำหรับปี
|
94.00 | 292.42 | -198.42 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
3.33 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.67 | -96.32 | 95.65 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2.66 | 385.28 | -382.62 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
96.66 | 677.70 | -581.04 |
กำไรก่อนภาษี
|
118.55 | 363.56 | -245.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.42 | 122.92 | 8.50 |
หนี้สูญ
|
0.50 | 8.43 | -7.94 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
14.90 | -8.14 | 23.04 |
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
18.08 | 4.35 | 13.73 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 0.18 | 0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.41 | 3.18 | 0.23 |
ค่าเช่ารอตัดบัญชี
|
0.46 | 2.08 | -1.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -1.79 | 1.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.48 | -1.85 | 0.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
53.02 | 38.12 | 14.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
339.12 | 523.92 | -184.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-122.70 | -312.98 | 190.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.24 | -311.73 | 248.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-87.27 | 86.54 | -173.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.90 | -17.95 | 23.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.55 | -50.54 | 14.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.31 | -2.74 | 16.05 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.37 | -85.48 | 132.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.22 | -36.10 | -17.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-73.83 | -53.08 | -20.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.68 | -174.66 | 94.98 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.69 | -171.78 | 117.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.08 | -4.57 | 2.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55.24 | -174.50 | 119.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
296.21 | 1,031.81 | -735.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-257.40 | -653.46 | 396.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
38.81 | 378.34 | -339.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-96.11 | 29.18 | -125.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
475.11 | 445.93 | 29.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
379.00 | 475.11 | -96.11 |
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.38 | 14.73 | -9.36 |