EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 6,993.96 6,475.00 518.96
    รายได้อื่น
    		 156.41 134.06 22.35
    รวมรายได้
    		 7,150.37 6,615.59 534.78
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 6,021.30 6,202.99 -181.69
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 147.18 135.78 11.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 296.53 239.39 57.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,467.30 6,578.16 -110.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 683.07 37.43 645.65
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -33.39 -50.53 17.14
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 649.69 -13.10 662.79
    		1.90 1.52 0.38
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 546.38 -42.99 589.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 546.38 -46.24 592.62
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 649.69 -13.10 662.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 128.09 118.86 9.23
    หนี้สูญ
    		 12.97
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -10.91 2.78 -13.69
    โอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -21.54 -42.58 21.04
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 -9.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 20.58 -0.11 20.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.96 3.02 -0.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.88 0.02 1.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.90 -1.52 -0.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 30.69 48.27 -17.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 803.97 115.65 688.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -51.85 20.03 -71.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -280.39 770.10 -1,050.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 -83.60 3.17 -86.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.52 4.19 3.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 28.63 50.51 -21.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 7.55 -9.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.66 -0.80 -1.86
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 420.00 970.39 -550.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.77 -48.50 17.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.07 -19.77 -44.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 325.16 902.12 -576.96
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -99.35 -84.29 -15.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.18 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 1.22 -1.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -97.45 -83.44 -14.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 284.29 -809.81 1,094.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -100.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -407.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -222.71 -709.43 486.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.00 109.25 -104.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 440.93 331.68 109.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 445.93 440.93 5.00