EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
6,475.00 | 6,849.02 | -374.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.53 | 0.44 | 6.10 |
รายได้อื่น
|
134.06 | 170.49 | -36.44 |
รวมรายได้
|
6,615.59 | 7,019.95 | -404.36 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
6,202.99 | 6,394.22 | -191.23 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
135.78 | 120.94 | 14.83 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
239.39 | 226.82 | 12.57 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,578.16 | 6,741.98 | -163.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.43 | 277.97 | -240.54 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-50.53 | -51.66 | 1.13 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.10 | 226.31 | -239.41 |
| 1.52 | 1.99 | -0.48 | |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-42.99 | 181.08 | -224.07 |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-4.07 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.81 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-3.25 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-46.24 | 181.08 | -227.32 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-13.10 | 226.31 | -239.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
118.86 | 100.32 | 18.55 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.78 | 1.36 | 1.42 |
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-42.58 | 53.91 | -96.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | 0.02 | -0.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.02 | 2.84 | 0.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -1.72 | 1.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.52 | -1.56 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
48.27 | 49.70 | -1.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.65 | 431.17 | -315.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.03 | 17.77 | 2.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
770.10 | -235.75 | 1,005.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
3.17 | 12.73 | -9.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.19 | -14.55 | 18.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.51 | -93.99 | 144.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.55 | -10.59 | 18.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
970.39 | 106.80 | 863.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.50 | -50.17 | 1.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.77 | -84.45 | 64.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
902.12 | -27.81 | 929.93 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-84.29 | -439.47 | 355.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -3.94 | 3.76 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
-1.72 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.22 | 0.02 | 1.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-83.44 | -441.39 | 357.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-809.81 | 566.25 | -1,376.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
206.00 | 201.00 | 5.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-105.62 | -264.01 | 158.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-709.43 | 503.23 | -1,212.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
109.25 | 34.03 | 75.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
331.68 | 297.65 | 34.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
440.93 | 331.68 | 109.25 |