EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
127.77 | 123.70 | 4.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.74 | 92.96 | 5.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.94 | -1.50 | 0.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.71 | 51.34 | -24.63 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.02 | 1.99 | 0.03 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.26 | 3.40 | -4.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.04 | 0.09 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-121.83 | 168.75 | -290.58 |
ภาษีเงินได้ (เครดิตภาษี)
|
7.62 | 101.21 | -93.59 |
138969600
|
541.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
16.05 | 63.25 | -47.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-542.95 | -43.71 | -499.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-67.60 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.06 | 1.08 | 2.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.52 | 2.78 | -6.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.42 | -2.56 | 4.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.32 | -108.03 | 91.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-468.90 | 476.54 | -945.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | -0.34 | 0.21 |
รับดอกเบี้ย
|
0.94 | 1.50 | -0.55 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-128.52 | -120.47 | -8.06 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-127.67 | -119.31 | -8.35 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-28.07 | -50.38 | 22.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.98 | -108.24 | 75.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
753.49 | -65.62 | 819.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 95.00 | -75.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.00 | -57.00 | -9.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-18.93 | -159.59 | 140.66 |
ซื้อหุ้นทุนคืน
|
-1.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.96 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
627.11 | -346.68 | 973.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
30.55 | 10.55 | 20.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
61.13 | 50.58 | 10.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
91.67 | 61.13 | 30.55 |