EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
45.98 | 41.33 | 4.65 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
246.13 | 91.21 | 154.92 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
246.13 | 91.21 | 154.92 |
ลูกหนี้ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
949.31 | 1,009.15 | -59.84 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
103.55 | 75.81 | 27.74 |
อื่นๆ
|
6.31 | 1.74 | 4.57 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
109.86 | 77.55 | 32.31 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,351.29 | 1,219.24 | 132.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
33.59 | 58.66 | -25.07 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
|
-3.20 | -3.65 | 0.46 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
0.00 | 9.53 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
869.71 | 541.46 | 328.25 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
|
22.04 | 22.04 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
922.20 | 628.09 | 294.11 |
รวมสินทรัพย์
|
2,273.48 | 1,847.33 | 426.15 |
| 29.99 | 14.92 | 15.06 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
588.74 | 320.14 | 268.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.93 | 0.59 | 1.34 |
เจ้าหนี้ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่
|
20.00 | 40.00 | -20.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
33.87 | 12.46 | 21.41 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
36.60 | 5.75 | 30.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
23.99 | 21.15 | 2.84 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
|
1.29 | 0.00 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
110.20 | 64.36 | 45.84 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
720.87 | 425.09 | 295.78 |
ชำระภายใน 1 ปี
|
0.85 | 0.00 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.85 | 0.00 | |
รวมหนี้สิน
|
721.73 | 425.09 | 296.63 |
มุลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
660.00 | 660.00 | 0.00 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
660.00 | 656.50 | 3.50 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
514.85 | 514.85 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
39.00 | 29.00 | 10.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
337.91 | 221.89 | 116.02 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,551.76 | 1,422.24 | 129.52 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,273.48 | 1,847.33 | 426.15 |
zero
|
0.00 | ||
รายได้จากการขาย
|
3,063.12 | 2,999.86 | 63.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการขายเศษซาก
|
77.44 | 50.14 | 27.30 |
รายได้จากการรับจ้างชุบ
|
56.99 | 22.35 | 34.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.02 | 0.00 | |
รวมรายได้อื่น
|
167.99 | 99.13 | 68.87 |
รวมรายได้
|
3,231.11 | 3,098.99 | 132.12 |
ต้นทุนขาย
|
2,772.79 | 2,860.89 | -88.10 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
169.81 | 136.19 | 33.62 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 80.75 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 6.84 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,942.59 | 3,084.66 | -142.07 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
288.52 | 14.33 | 274.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.75 | -15.02 | -15.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-59.53 | -9.74 | -49.78 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
198.23 | -10.44 | 208.67 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
38.72 | 31.23 | 7.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.09 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.25 | 0.01 | -2.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.74 | 0.76 | 0.97 |
ส่วนของค่าความนิยมติดลบที่รับรู้เป็นรายได้
|
-0.46 | -0.46 | 0.00 |
ส่วนของค่าความนิยมที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
หนี้สินดำเนินงาน
|
238.08 | 101.86 | 136.22 |
ลูกหนี้การค้า
|
-155.91 | 29.24 | -185.15 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
59.84 | -324.80 | 384.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.16 | -36.67 | 4.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.92 | -85.27 | 129.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
154.24 | -339.85 | 494.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
25.07 | -58.66 | 83.73 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าเครื่องจักรลดลง
|
9.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.46 | 0.71 | 0.75 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-352.67 | -168.44 | -184.23 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-319.61 | -226.40 | -93.21 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
270.30 | 304.27 | -33.96 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.57 | 0.00 | |
รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
-30.00 | 40.00 | -70.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.22 | -150.19 | 77.98 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
3.50 | 3.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
170.02 | 197.58 | -27.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.65 | -368.67 | 373.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
41.33 | 410.01 | -368.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
45.98 | 41.33 | 4.65 |
ภาษีเงินได้
|
28.78 | 124.24 | -95.46 |