EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 41.33 410.01 -368.67
    กิจการอื่น
    		 91.21 120.45 -29.24
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 91.21 120.45 -29.24
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,009.15 765.09 244.06
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 75.81 38.04 37.77
    เงินชดเชยอากรนำเข้าค้างรับ
    		 7.80 8.03 -0.23
    อื่นๆ
    		 1.74 2.84 -1.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 85.35 48.91 36.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,227.04 1,344.46 -117.42
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 58.66 0.00
    ตามบัญชีของบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 -3.65 -4.11 0.46
    เงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 9.53 1.11 8.42
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 541.46 414.13 127.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 22.04 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 0.06 0.06 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 628.09 411.20 216.89
    รวมสินทรัพย์
    		 1,855.13 1,755.66 99.48
    		14.92 19.32 -4.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 320.14 15.88 304.27
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.59 2.76 -2.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่
    		 40.00 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 12.46 19.26 -6.81
    เจ้าหนี้กรมศุลกากร
    		 19.14 13.55 5.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.75 98.20 -92.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.15 20.90 0.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 72.17 157.65 -85.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 432.90 176.29 256.60
    หุ้นสามัญ 66,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 660.00 660.00 0.00
    หุ้นสามัญ 65,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 656.50 653.00 3.50
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 514.85 514.85 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 29.00 29.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 221.89 382.52 -160.63
    ส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,422.24 1,579.37 -157.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,855.13 1,755.66 99.48
    รายได้จากการขาย
    		 2,999.86 2,566.89 432.97
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 50.14 41.90 8.24
    รายได้จาการรับจ้างชุบ
    		 22.35 17.59 4.76
    เงินชดเชยอากรนำเข้า
    		 23.62 23.52 0.10
    รวมรายได้อื่น
    		 99.13 93.48 5.64
    รวมรายได้
    		 3,098.99 2,660.38 438.61
    ต้นทุนขาย
    		 2,860.89 2,010.56 850.32
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 133.73 107.98 25.74
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 80.75 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.84 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.46 2.31 0.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,084.66 2,120.86 963.81
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 14.33 539.52 -525.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.02 -19.32 4.30
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.74 -151.55 141.80
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -10.44 368.65 -379.09
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.23 29.23 2.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 0.44 -0.42
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.76 1.74 -0.98
    ส่วนของค่าความนิยมติดลบที่รับรู้เป็นรายได้
    		 -0.46 -0.46 0.00
    101863723
    		 399.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 29.24 -75.30 104.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -324.80 -13.89 -310.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -36.44 3.23 -39.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -85.50 41.06 -126.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -339.85 357.83 -697.68
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -58.66 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.71 5.02 -4.31
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -168.44 -157.99 -10.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -226.40 -153.06 -73.34
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 304.27 -575.62 879.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น
    		 40.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -150.19 0.00
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.50 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 197.58 192.22 5.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -368.67 396.99 -765.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 410.01 13.01 396.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 41.33 410.01 -368.67
    ภาษีเงินได้
    		 124.24 108.83 15.41