EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 91.44 82.97 8.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.14 50.18 0.96
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.31 0.18 1.13
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.52 9.23 -3.71
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 1.49 -1.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.73 0.72 0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.41 5.70 -5.29
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 -3.01 3.40 -6.41
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.32 -0.03 -0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.53 6.30 6.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 157.61 160.15 -2.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -32.70 -100.42 67.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 61.05 -136.59 197.64
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -3.35 -10.72 7.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.51 1.63 -2.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 0.54 -1.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.20 -22.16 32.35
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.22 -11.52 11.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.14 0.09
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.47 -0.08 -1.38
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.96 -119.30 309.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.22 -6.04 -6.18
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.77 -12.52 1.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.97 -137.86 304.83
    		0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.32 0.03 0.29
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.51 -86.23 68.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.57 -0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.04 -85.28 68.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -66.24 134.95 -201.19
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.50 -9.64 0.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -63.80 -49.44 -14.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -48.57 48.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -139.53 230.66 -370.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 10.39 7.52 2.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 105.42 97.89 7.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 115.81 105.42 10.39
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.01 1.10 -1.09