EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 134.43 94.60 39.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.79 54.65 -5.86
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.25 -0.06 0.30
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.14 0.60 2.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 2.99
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.36 0.45 -0.81
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.66 0.66 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.48 0.50 -1.97
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.04 -0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.56 12.04 -6.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 190.92 166.39 24.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -22.40 11.03 -33.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -76.23 17.74 -93.98
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -3.88 0.53 -4.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.50 -4.73 5.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -1.98 2.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.27 6.53 23.74
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 14.08 -0.67 14.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.04 0.03
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.70 194.91 -61.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.04 -12.15 6.11
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.80 -14.03 -5.77
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.89 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.76 168.73 -58.98
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.58 -1.58 3.16
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.05 -6.22 -44.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.08 0.05 1.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -5.96 -0.11 -5.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.04 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.29 -7.82 -46.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -168.59 24.37 -192.95
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.29 -11.42 0.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 200.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -202.04 -62.70 -139.34
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 364.00 0.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -11.17 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.87 -225.00 195.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.96 -73.98 15.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.48 86.94 -90.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 101.38 14.44 86.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 97.89 101.38 -3.48
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 18.66 0.14 18.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.41 0.00
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.13 0.00