EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 666.93 678.33 -11.41
    รายได้อื่น
    		 15.49 15.60 -0.11
    รวมรายได้
    		 682.42 693.93 -11.52
    ต้นทุนขาย
    		 503.80 571.90 -68.10
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 25.92 30.66 -4.73
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 41.91 39.92 1.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.99 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.30 2.58 -2.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 574.92 645.05 -70.13
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 107.50 48.88 58.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.90 -12.94 0.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 94.60 35.94 58.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.74 -5.35 -12.40
    กำไรสำหรับปี
    		 76.86 30.59 46.26
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 6.16
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.00 6.16
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 76.86 36.76 40.10
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 3.70 3.70 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 94.60 35.94 58.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.65 48.46 6.19
    (2562: โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.06 -0.94 0.88
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.60 9.80 -9.20
    		2.99 0.00 2.98
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.45 0.62 -0.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.66 2.94 -2.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 -0.76 1.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.04 11.99 0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 166.39 108.01 58.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.03 27.84 -16.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.74 26.73 -8.98
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.53 -0.36 0.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -4.73 0.40 -5.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 7.88 -9.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.67 -0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.53 -41.30 47.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 -2.04 1.41
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.06 -0.83 0.77
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.80 127.02 67.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.15 -12.65 0.50
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.03 -4.77 -9.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.62 109.60 59.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.58 0.00 -1.58
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 1.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.22 -27.10 20.88
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.15 -0.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.71 -26.60 18.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.37 -25.52 49.89
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.42 -3.30 -8.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 200.77 16.01 184.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -62.70 -65.26 2.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -225.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.98 -78.07 4.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 86.94 4.92 82.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 14.44 9.52 4.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 101.38 14.44 86.94
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.14 0.00
    รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 1.30
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 16.60