EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 114.37 135.35 -20.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.45 34.89 -2.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.46 0.12 0.34
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.96 2.41 4.55
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 0.55 -0.31
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 0.54 0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.18 8.80 -8.98
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 -0.14 -1.81 1.67
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.61 -0.34 -0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.66 5.33 -1.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 158.11 185.83 -27.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -74.78 32.46 -107.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 61.56 45.31 16.25
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.15 16.28 -18.44
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.63 1.92 -3.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 -1.96 2.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.30 16.76 -27.06
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.31 4.35 -6.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.84 0.07 4.77
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35 -1.81 1.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.82 299.22 -165.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.61 0.34 0.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.42 -5.63 2.21
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -32.61 -34.17 1.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.41 259.76 -161.36
    		2.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.18 -7.18 -5.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.94 6.21 -5.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.24 -0.97 -11.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 48.54 -4.22 52.76
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.38 -6.42 -0.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -47.85 -47.85 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -199.96 -89.90 -110.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -206.65 -148.39 -58.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -120.49 110.40 -230.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 218.67 115.81 102.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 98.18 226.21 -128.03
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.30 0.16 0.14
    รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 14.08