EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 89.22 114.24 -25.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.75 23.50 -1.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.48 0.71 -0.23
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.88 3.47 -1.58
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 0.22 0.27 -0.05
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.60 0.36 0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.59 -8.24 9.83
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.21 -0.45 0.67
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.61 -0.34 -0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.49 4.06 -1.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.84 137.56 -19.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -79.60 22.42 -102.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.12 52.88 -1.76
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -3.12 1.36 -4.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.70 1.47 -2.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.65 0.45 2.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.83 -0.83 -18.01
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.33 2.96 -5.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35 -1.28 0.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.58 216.97 -150.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.61 0.34 0.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.38 -4.46 2.09
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.27 -10.95 -4.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.55 201.90 -152.35
    		2.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.36 -3.21 -3.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.93 4.08 -3.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.43 0.87 -6.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.41 -68.71 86.12
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.89 -4.85 -0.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.90 -31.90 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -149.97 -39.96 -110.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.35 -145.42 -23.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -125.23 57.35 -182.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 218.67 115.81 102.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 93.44 173.15 -79.71
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.06 1.67 -1.61