EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 50.29 58.11 -7.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.88 11.93 -1.05
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 0.09 0.11
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.71 2.69 0.02
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.30 0.18 0.12
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.15 -9.61 7.46
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 -0.02 0.07 -0.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 0.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.28 2.29 -1.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.72 65.75 -2.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.92 -17.16 -5.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.42 28.61 -58.03
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.43 2.03 -2.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.56 1.17 -1.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 0.34 -1.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.43 -4.57 -12.86
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.84 0.15 -1.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.02 -0.11
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35 -0.61 0.27
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.67 75.73 -86.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.27 -2.13 0.86
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.03 -0.10 0.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.97 73.50 -85.47
    		2.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.95 -2.07 0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.02 -2.07 1.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.64 -4.33 3.69
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.44 -2.43 -0.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.95 -15.95 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -49.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.02 -22.71 -46.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -82.01 48.72 -130.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 218.67 115.81 102.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 136.67 164.53 -27.86
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.05 0.08 -0.04