EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,967.97 | 5,159.27 | -1,191.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
520.89 | 305.09 | 215.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
58.24 | 12.96 | 45.28 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,061.53 | -903.48 | -158.06 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-7.37 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
7.24 | 0.67 | 6.57 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-6.82 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์
|
88.59 | 22.57 | 66.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.89 | 6.92 | 1.97 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.28 | 5.06 | -1.78 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-30.19 | -416.23 | 386.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-21.14 | -0.25 | -20.89 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-89.66 | -43.41 | -46.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
459.63 | 389.78 | 69.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,898.01 | 4,280.55 | -382.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,714.40 | -2,045.47 | 331.06 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-9,193.01 | -6,353.02 | -2,839.99 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-283.31 | -490.73 | 207.42 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-250.32 | -207.85 | -42.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-134.50 | -211.65 | 77.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-74.55 | -324.67 | 250.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-155.68 | -106.37 | -49.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,956.93 | 3,211.70 | -1,254.78 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
855.61 | 235.65 | 619.96 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
93.42 | -8.23 | 101.65 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
141.42 | 87.20 | 54.22 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายรับสุทธิ
|
260.51 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
59.82 | 148.79 | -88.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.53 | 15.45 | 1.08 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,523.51 | -1,768.63 | -2,754.87 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-2.44 | -0.62 | -1.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,318.05 | -756.87 | -561.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,196.26 | -1,074.66 | -121.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,040.26 | -3,600.78 | -3,439.47 |
| 0.00 | |||
เงินปันผลรับ
|
274.41 | 138.29 | 136.12 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
390.45 | 751.95 | -361.51 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-905.70 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.14 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
407.82 | 318.89 | 88.93 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-207.69 | -180.62 | -27.07 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-795.68 | -1,050.00 | 254.32 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-2,302.40 | -3,152.30 | 849.90 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-73.05 | -15.21 | -57.84 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,732.67 | -676.24 | -1,056.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.59 | -10.35 | -4.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.65 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
154.65 | 0.41 | 154.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
64.64 | 42.32 | 22.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,718.03 | -3,523.03 | -1,195.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
783.02 | 279.17 | 503.85 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
785.00 | 260.00 | 525.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
350.79 | 212.32 | 138.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
9,211.63 | 6,820.86 | 2,390.77 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,511.18 | -3,825.78 | 1,314.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,487.00 | 8,500.00 | -1,013.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,695.40 | -3,526.00 | -169.40 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-56.81 | -57.98 | 1.17 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-290.11 | -91.86 | -198.26 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
37.55 | 1,156.18 | -1,118.63 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.45 | -1.20 | 0.75 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
2.32 | 1.30 | 1.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,791.47 | -1,398.85 | -392.62 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-243.09 | 0.00 | -243.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,068.80 | 8,340.77 | 1,728.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,689.49 | 1,216.96 | -2,906.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,182.80 | 1,965.84 | 1,216.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,493.31 | 3,182.80 | -1,689.49 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-184.43 | 200.94 | -385.37 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.00 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.74 | 42.74 | -42.01 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
92.19 | 21.50 | 70.69 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.97 | 7.72 | -6.75 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
22.86 | 10.58 | 12.28 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,114.92 | 633.50 | 481.42 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
580.34 | 460.70 | 119.64 |
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
|
127.49 |