EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,159.27 | 4,242.11 | 917.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
299.90 | 182.60 | 117.29 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-903.48 | -676.03 | -227.44 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-258.40 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.67 | 3.26 | -2.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.92 | 8.37 | -1.45 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.06 | 1.96 | 3.10 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-416.23 | 41.66 | -457.89 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.25 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-43.41 | -7.40 | -36.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
389.78 | 296.71 | 93.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,239.83 | 4,108.84 | 130.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,032.51 | -713.06 | -1,319.45 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-6,353.02 | -424.39 | -5,928.63 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-490.73 | 411.73 | -902.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-207.85 | -664.56 | 456.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-211.65 | 147.77 | -359.42 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-324.67 | -40.13 | -284.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-106.37 | -102.46 | -3.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,211.70 | -65.70 | 3,277.41 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
235.65 | -599.72 | 835.38 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-8.23 | 14.61 | -22.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
263.76 | 47.35 | 216.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.45 | 0.65 | 14.80 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,768.63 | 2,120.93 | -3,889.56 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.62 | -0.10 | -0.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-756.87 | -650.47 | -106.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,074.66 | -760.75 | -313.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,600.78 | 709.61 | -4,310.40 |
| 21.96 | 6.77 | 15.19 | |
เงินปันผลรับ
|
138.29 | 377.24 | -238.95 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
751.95 | 1,026.60 | -274.64 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 35)
|
318.89 | 327.97 | -9.08 |
ในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13, 36)
|
-180.62 | 232.95 | -413.57 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 37)
|
-1,050.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-3,152.30 | -1,089.94 | -2,062.36 |
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
|
309.82 | 105.26 | 204.56 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.21 | -155.49 | 140.28 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-676.24 | -256.93 | -419.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.35 | -4.94 | -5.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.41 | 1.21 | -0.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
42.32 | 24.38 | 17.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,523.03 | 488.31 | -4,011.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
279.17 | 200.44 | 78.73 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
260.00 | 279.00 | -19.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
212.32 | 300.00 | -87.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
6,820.86 | 6,248.54 | 572.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-3,825.78 | -9,081.81 | 5,256.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,500.00 | 4,112.30 | 4,387.70 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,526.00 | -2,326.20 | -1,199.80 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-57.98 | -26.23 | -31.75 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-91.86 | -27.33 | -64.52 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
1,156.18 | 2,585.58 | -1,429.40 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.20 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
12.60 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
1.30 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,398.85 | -1,496.24 | 97.40 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -194.21 | 194.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,340.77 | -40.16 | 8,380.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,216.96 | 1,157.76 | 59.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,965.84 | 808.08 | 1,157.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,182.80 | 1,965.84 | 1,216.96 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
200.94 | 382.62 | -181.68 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.95 | -57.74 | 56.79 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-42.74 | -40.34 | -2.40 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.50 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.72 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
10.58 | 16.48 | -5.90 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
605.74 | 23.84 | 581.90 |
เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1.93 | ||
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
460.70 | 382.16 | 78.54 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |