EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,242.11 3,324.78 917.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 182.60 165.01 17.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.54
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -676.03 -180.76 -495.27
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.26 14.72 -11.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินที่ติดภาระจำยอม
    		 1.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.37 8.97 -0.60
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.96 10.74 -8.78
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 41.66 -604.11 645.77
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7.40 -15.96 8.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 296.71 263.46 33.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,108.84 2,986.84 1,122.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 -713.06 201.40 -914.46
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -424.39 -1,361.10 936.71
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 381.73 -102.38 484.11
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -664.56 -78.71 -585.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 147.77 48.92 98.86
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -40.13 -18.59 -21.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -72.46 -20.85 -51.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -65.70 361.52 -427.22
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -599.72 -17.84 -581.88
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 14.61 36.71 -22.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.35 15.67 31.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 0.02 0.63
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,120.93 2,051.60 69.33
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -0.10 -0.70 0.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -650.47 -701.67 51.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -760.75 -886.51 125.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 709.61 462.73 246.89
    		0.00
    เงินปันผลรับ
    		 377.24 295.65 81.59
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,026.60 543.56 483.04
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -100.00
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13, 36)
    		 327.97 177.28 150.68
    ในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13, 37)
    		 232.95 2.28 230.67
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1,089.94 -1,019.33 -70.61
    เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
    		 105.26 238.19 -132.92
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -155.49 -0.43 -155.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -256.93 -253.25 -3.68
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.94 -1.27 -3.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.21 0.19 1.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 24.38 31.49 -7.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 488.31 14.35 473.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 200.44 -795.76 996.20
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 279.00 611.00 -332.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 300.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 6,248.54 5,944.48 304.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -9,081.81 -4,266.17 -4,815.64
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 4,112.30 990.60 3,121.70
    ไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -2,326.20 -2,000.00 -326.20
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -26.23 -6.34 -19.89
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.33 -20.15 -7.19
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 2,585.58
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
    		 -614.00 -520.00 -94.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,496.24 -711.33 -784.91
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -194.21 -195.09 0.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.16 -998.74 958.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,157.76 -521.66 1,679.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 808.08 1,329.73 -521.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,965.84 808.08 1,157.76
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 382.62 1.02 381.60
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 40.34
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 21.96 3.75 18.21
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -57.74 10.46 -68.21
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.65
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 16.48 13.08 3.40
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 23.84 11.44 12.40
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 382.16
    เจ้าหนี้เงินปันผล
    		 0.00 245.29 -245.29