EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,324.78 | 3,988.90 | -664.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
165.01 | 118.66 | 46.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-180.76 | -458.56 | 277.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
14.72 | 13.52 | 1.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.97 | 8.90 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
10.74 | 32.87 | -22.13 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-604.11 | 238.98 | -843.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.96 | -10.95 | -5.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
263.46 | 272.79 | -9.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,986.84 | 4,204.84 | -1,218.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
201.40 | -238.11 | 439.52 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1,361.10 | -3,410.94 | 2,049.84 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-102.38 | 138.35 | -240.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-78.71 | -205.01 | 126.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
48.92 | -33.74 | 82.66 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-18.59 | -28.00 | 9.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.85 | -2.02 | -18.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
361.52 | 191.58 | 169.93 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-17.84 | -913.33 | 895.49 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
36.71 | -0.99 | 37.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.67 | 3.29 | 12.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.18 | -0.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,051.60 | -293.91 | 2,345.51 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.70 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-701.67 | -596.08 | -105.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-886.51 | -815.42 | -71.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
462.73 | -1,705.41 | 2,168.14 |
| 0.00 | |||
เงินปันผลรับ
|
295.65 | 0.25 | 295.40 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
543.56 | -124.54 | 668.10 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12, 34)
|
177.28 | 396.40 | -219.12 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.28 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-1,019.33 | -567.76 | -451.57 |
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
|
238.19 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.43 | -0.09 | -0.35 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-253.25 | -1,200.64 | 947.39 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.27 | -15.06 | 13.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 1.31 | -1.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
31.49 | 3.13 | 28.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
14.35 | -1,507.00 | 1,521.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-795.76 | 427.74 | -1,223.49 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
611.00 | -420.00 | 1,031.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
5,944.48 | 6,603.58 | -659.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-4,266.17 | -4,595.15 | 328.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
990.60 | 3,526.00 | -2,535.40 |
ชำระค่าหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,000.00 | -1,200.00 | -800.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-6.34 | -19.74 | 13.41 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.15 | ||
ของบริษัทย่อย
|
-30.00 | -240.44 | 210.44 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
-520.00 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | 25.44 | -25.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-711.33 | -1,383.72 | 672.39 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-195.09 | 0.00 | -195.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-998.74 | 2,722.98 | -3,721.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-521.66 | -489.44 | -32.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,329.73 | 1,819.17 | -489.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
808.08 | 1,329.73 | -521.66 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.02 | 356.76 | -355.74 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
3.75 | 32.85 | -29.10 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.46 | 50.05 | -39.59 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
13.08 | 76.76 | -63.68 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14.32 | ||
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.44 | ||
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
245.29 |