EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,988.90 | 4,356.36 | -367.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
118.66 | 134.00 | -15.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-458.56 | -314.82 | -143.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
13.52 | 14.38 | -0.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.90 | 5.92 | 2.98 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
32.87 | 50.67 | -17.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
238.98 | 536.36 | -297.38 |
เงินปันผลรับ
|
-0.25 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.95 | -7.79 | -3.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
272.79 | 262.47 | 10.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,204.84 | 5,038.65 | -833.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
-238.11 | 144.54 | -382.65 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-3,410.94 | -2,130.22 | -1,280.72 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
138.35 | -301.17 | 439.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-205.01 | 142.25 | -347.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.74 | -109.00 | 75.26 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-28.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -208.63 | 206.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
191.58 | 930.76 | -739.18 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-913.33 | -644.38 | -268.94 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.99 | 0.72 | -1.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.29 | 22.90 | -19.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.75 | -0.57 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-293.91 | 2,887.16 | -3,181.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-596.08 | -525.61 | -70.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-815.42 | -976.01 | 160.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,705.41 | 1,385.26 | -3,090.67 |
| 0.00 | 3.13 | -3.13 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-124.54 | 192.24 | -316.78 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 32)
|
396.40 | 369.62 | 26.78 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-567.76 | -1,176.97 | 609.21 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.09 | -9.60 | 9.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,200.64 | -529.07 | -671.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.06 | -35.76 | 20.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.31 | 0.04 | 1.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,507.00 | -3,556.27 | 2,049.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
427.74 | 1,780.22 | -1,352.48 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-420.00 | 70.00 | -490.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.28 | 2.63 | -2.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,603.58 | 6,280.97 | 322.60 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,595.15 | -8,460.16 | 3,865.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,526.00 | 4,038.70 | -512.70 |
ชำระค่าหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,200.00 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-19.74 | -20.98 | 1.23 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.00 | -2.13 | 1.13 |
ของบริษัทย่อย
|
-240.44 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
25.44 | 45.03 | -19.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,383.72 | -961.37 | -422.35 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -9.34 | 9.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,722.98 | 3,169.86 | -446.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-489.44 | 998.85 | -1,488.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,819.17 | 820.32 | 998.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,329.73 | 1,819.17 | -489.44 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
356.76 | 65.60 | 291.15 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
32.85 | 168.01 | -135.16 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
50.05 | 36.62 | 13.43 |
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
7.08 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.57 | 117.15 | -66.58 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.09 | 0.54 | 1.55 |
เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
13.95 | 23.66 | -9.71 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
150.00 | ||
เจ้าหนี้เงินปันผลลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
146.94 | -146.94 | 293.89 |