EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,356.36 | 2,603.35 | 1,753.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.00 | 86.63 | 47.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินที่ติดภาระจำยอม
|
1.09 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-314.82 | -641.06 | 326.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
14.38 | 4.08 | 10.30 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.92 | 2.55 | 3.37 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
50.67 | 25.41 | 25.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
536.36 | 218.47 | 317.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.79 | -3.29 | -4.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
262.47 | 50.99 | 211.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,038.65 | 2,347.16 | 2,691.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
144.54 | -292.98 | 437.52 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-2,130.22 | -2,531.20 | 400.98 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-301.17 | 36.84 | -338.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
142.25 | 12.66 | 129.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-109.00 | -59.38 | -49.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-208.63 | -103.42 | -105.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
930.76 | 1,243.81 | -313.04 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-644.38 | -118.57 | -525.81 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.72 | 1.81 | -1.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.90 | -4.63 | 27.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 0.05 | 0.70 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,887.16 | 532.15 | 2,355.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.29 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-525.61 | -306.49 | -219.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-976.01 | -303.47 | -672.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,385.26 | -77.81 | 1,463.06 |
| 0.00 | 7.61 | -7.60 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
9.42 | 100.00 | -90.58 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-8.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
192.24 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 29)
|
369.62 | 1,177.03 | -807.42 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-369.67 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-1,176.97 | -534.44 | -642.53 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-2,000.00 | ||
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-17.66 | -112.99 | 95.33 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.60 | -23.54 | 13.94 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-529.07 | -250.91 | -278.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.76 | -14.85 | -20.91 |
เงินสดรับจากการถูกเวนคืนที่ดินรอพัฒนา
|
11.53 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,556.27 | -1,570.55 | -1,985.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,780.22 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2.63 | ||
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
70.00 | 496.99 | -426.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,280.97 | 5,121.21 | 1,159.76 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,460.16 | -4,951.98 | -3,508.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,038.70 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-20.98 | ||
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.13 | -2.12 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
414.00 | 400.00 | 14.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ
|
-10.25 | -7.28 | -2.98 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
2.55 | 1.95 | 0.60 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
45.03 | 14.61 | 30.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-961.37 | -125.39 | -835.98 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.34 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,169.86 | 1,947.99 | 1,221.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
998.85 | 299.63 | 699.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
820.32 | 520.69 | 299.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,819.17 | 820.32 | 998.85 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
65.60 | 1,230.19 | -1,164.59 |
เพื่อขาย
|
98.95 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.00 | 39.50 | -38.50 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
168.01 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
36.62 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
117.15 | -3.90 | 121.05 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.25 | 0.25 | -0.49 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.54 | 1.34 | -0.79 |
เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
23.66 | 6.99 | 16.67 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
408.18 | 220.39 | 187.78 |
เจ้าหนี้เงินปันผลเพิ่มขึ้น
|
146.94 |