EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,603.35 | 801.68 | 1,801.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
86.63 | 41.36 | 45.27 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-641.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.31 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.08 | 6.35 | -2.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.55 | 2.14 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
25.41 | 5.27 | 20.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
218.47 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.29 | -2.24 | -1.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
50.99 | 6.79 | 44.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,347.16 | 861.04 | 1,486.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-292.98 | -5.25 | -287.73 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-2,531.20 | -1,996.18 | -535.02 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
36.84 | -584.18 | 621.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
12.66 | -106.91 | 119.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.38 | -44.19 | -15.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-103.42 | -45.73 | -57.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,243.81 | 274.56 | 969.24 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-118.57 | 164.52 | -283.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | 32.19 | -35.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 1.00 | -0.95 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
532.15 | -1,449.14 | 1,981.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-306.49 | -92.13 | -214.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-303.47 | -117.81 | -185.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-77.81 | -1,659.07 | 1,581.27 |
| 0.00 | 3.29 | -3.29 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
100.00 | -100.00 | 200.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,914.15 | -0.81 | -1,913.34 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,177.03 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-534.44 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-112.99 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.54 | -3.10 | -20.44 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-250.91 | -251.00 | 0.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.85 | -2.19 | -12.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.35 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,570.55 | -351.52 | -1,219.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 200.00 | |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
496.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,121.21 | 1,716.90 | 3,404.31 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,951.98 | -1,223.02 | -3,728.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 1,200.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -4.86 | |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.12 | -1.99 | -0.13 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
400.00 | 550.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ
|
-7.28 | -12.21 | 4.94 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
1.95 | 0.69 | 1.26 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
14.61 | 3.12 | 11.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-125.39 | -193.16 | 67.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,947.99 | 2,235.47 | -287.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
299.63 | 224.87 | 74.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
520.69 | 295.82 | 224.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
820.32 | 520.69 | 299.63 |
zero
|
0.00 | ||
และพนักงานของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1,230.19 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.90 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 87.15 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
39.50 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | 0.49 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
2,000.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.90 | 1.65 | -5.55 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.25 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์จากการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.51 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
1.34 | 0.00 | |
เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
6.99 | 2.95 | 4.04 |
ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ
|
0.73 | 2.44 | -1.71 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
220.39 | 250.25 | -29.86 |