EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
825.08 | 2,006.21 | -1,181.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
351.87 | 507.91 | -156.04 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
54.58 | 24.36 | 30.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นระยะยาว
|
102.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-57.45 | -831.74 | 774.29 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-299.92 | -1.65 | -298.27 |
ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
38.03 | 33.88 | 4.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.17 | 6.16 | -6.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 150.87 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.46 | 14.74 | -4.29 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.10 | 0.98 | -0.88 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-339.42 | 113.32 | -452.73 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -26.41 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.85 | 11.92 | -3.07 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -3.84 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-182.07 | -129.47 | -52.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
597.47 | 524.25 | 73.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,115.08 | 2,401.52 | -1,286.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
277.45 | -353.19 | 630.65 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
211.60 | -1,739.40 | 1,951.00 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
42.82 | 58.13 | -15.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
110.86 | 67.29 | 43.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-243.01 | -69.16 | -173.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-64.90 | 190.67 | -255.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.18 | -139.52 | 145.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
386.62 | 1,638.18 | -1,251.56 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
265.38 | 1,190.09 | -924.71 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
18.29 | -11.54 | 29.83 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-6.09 | -57.10 | 51.01 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายรับสุทธิ
|
-22.42 | -44.91 | 22.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.61 | -107.80 | 112.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.10 | -25.31 | -6.79 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,070.38 | 2,997.94 | -927.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | -5.42 | 4.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,381.84 | -1,330.88 | -50.95 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-398.72 | -1,071.20 | 672.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
288.70 | 590.43 | -301.73 |
| 2.57 | |||
เงินปันผลรับ
|
358.41 | 607.22 | -248.82 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
544.56 | -212.42 | 756.98 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -299.96 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
137.54 | 795.51 | -657.97 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิ (จ่ายสุทธิ) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8.75 | 128.70 | -137.45 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-578.03 | -34.86 | -543.18 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-7.97 | -71.37 | 63.39 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-686.22 | -2,992.71 | 2,306.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
595.19 | 3.86 | 591.33 |
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
|
280.33 | 172.89 | 107.44 |
เงินมัดจำตามบันทึกความเข้าใจเพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
120.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.87 | -50.23 | 49.36 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-161.12 | -144.69 | -16.43 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -5.87 | 5.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.53 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.06 | 62.92 | -59.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
133.73 | 46.51 | 87.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
729.82 | -1,993.97 | 2,723.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-372.34 | 293.02 | -665.36 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.00 | -785.00 | 735.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
197.94 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-148.84 | 192.90 | -341.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,192.50 | 4,784.96 | 2,407.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,558.14 | -4,017.79 | -1,540.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,752.00 | 6,782.30 | -4,030.30 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,326.90 | -4,558.10 | -768.80 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-31.71 | -49.72 | 18.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 86.30 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-244.13 | -322.39 | 78.27 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.26 | 0.85 | -0.58 |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
-5.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.27 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -736.24 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-26.12 | -235.10 | 208.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,623.08 | 1,435.98 | -3,059.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-604.56 | 32.44 | -637.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,440.82 | 1,493.31 | -52.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
836.27 | 1,525.75 | -689.48 |
zero
|
|||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-701.11 | 9.43 | -710.54 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
2.30 | 364.66 | -362.37 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.12 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 39.44 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
11.13 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | 0.11 | -0.07 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
13.03 | 14.09 | -1.07 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
32.51 | 95.65 | -63.14 |
ลูกหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
564.31 | 564.35 | -0.04 |
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
|
31.72 | 58.05 | -26.33 |
บริษัทย่อยชำระคืนเงินกู้ยืมแทนบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 |