EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-107.81 | -124.70 | 16.90 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
1.93 | 25.94 | -24.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
214.13 | 192.85 | 21.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.34 | -2.68 | 3.02 |
ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.91 | 28.78 | -27.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.64 | -1.96 | 1.31 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.98 | 10.08 | 1.90 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.14 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.75 | 51.09 | 7.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.92 | 104.09 | -112.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.52 | -90.57 | 70.05 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
6.18 | -2.38 | 8.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.66 | -5.47 | 9.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 2.17 | -1.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-79.87 | -6.55 | -73.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 0.36 | -0.84 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.94 | -3.61 | -8.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.92 | 177.30 | -108.38 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.43 | 0.79 | 0.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-71.10 | -315.80 | 244.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.35 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.14 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.59 | -318.22 | 248.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,203.49 | 4,245.00 | -3,041.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,172.70 | -4,042.00 | 2,869.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
212.78 | 119.84 | 92.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-184.29 | -117.76 | -66.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.21 | -17.77 | 0.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.16 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.14 | -50.73 | -8.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.08 | 124.42 | -141.50 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.32 | 1.08 | -0.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.40 | -0.44 | -0.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.83 | -15.86 | -2.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
47.06 | 62.91 | -15.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
28.22 | 47.06 | -18.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.94 | 23.01 | -7.07 |
บันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
32.95 | 3.54 | 29.41 |