EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.70 | 19.39 | -144.09 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
25.94 | 4.24 | 21.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
192.85 | 180.64 | 12.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.68 | 0.53 | -3.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
28.78 | 0.62 | 28.16 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.50 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.96 | -3.58 | 1.62 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.08 | 9.57 | 0.51 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
51.09 | 37.55 | 13.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
104.09 | -64.63 | 168.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.57 | -166.23 | 75.66 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-2.38 | 5.21 | -7.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.47 | 3.62 | -9.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.17 | 0.53 | 1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.55 | -76.18 | 69.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -0.20 | 0.56 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.61 | -7.07 | 3.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
177.30 | -55.61 | 232.91 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.79 | 0.42 | 0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-315.80 | -199.94 | -115.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.35 | -4.05 | 0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-318.22 | -203.43 | -114.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,245.00 | 3,640.00 | 605.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,042.00 | -3,415.00 | -627.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
119.84 | 153.74 | -33.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-117.76 | -78.23 | -39.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.77 | -17.17 | -0.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.16 | -12.16 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-50.73 | -36.18 | -14.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
124.42 | 235.00 | -110.58 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.08 | 2.76 | -1.68 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.44 | -0.50 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.86 | -21.77 | 5.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
62.91 | 84.68 | -21.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
47.06 | 62.91 | -15.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23.01 | 7.71 | 15.30 |
บันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.54 | 19.63 | -16.09 |