EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.39 27.60 -8.21
    สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 4.24 12.02 -7.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 180.64 184.67 -4.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.53 0.74 -0.21
    อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.62 2.07 -1.45
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 -16.63 17.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.58 0.77 -4.35
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.57 12.32 -2.75
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.08 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.55 23.37 14.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -64.63 -6.96 -57.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -166.23 -188.56 22.33
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 5.21 0.60 4.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.62 -3.88 7.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -0.58 1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -76.18 127.11 -203.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.43 0.24
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.07 -4.63 -2.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -55.61 169.51 -225.12
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.42 0.32 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -199.94 -57.39 -142.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.05 -7.17 3.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.08 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -203.43 -64.16 -139.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,640.00 1,715.00 1,925.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,415.00 -1,690.00 -1,725.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 153.74 8.19 145.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -78.23 -69.31 -8.91
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.17 -20.07 2.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.16 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.18 -23.31 -12.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 235.00 -79.51 314.51
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.76 0.63 2.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.50 -1.54 1.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -21.77 24.93 -46.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 84.68 59.76 24.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 62.91 84.68 -21.77
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.71 8.03 -0.33
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 19.63 38.40 -18.77
    zero
    		 0.00