EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.60 7.02 20.58
    สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 12.02 -16.34 28.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 184.67 177.01 7.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.74 0.08 0.65
    อาคารและอุปกรณ์
    		 2.07 1.01 1.06
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -16.63 16.13 -32.76
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.77 -3.75 4.52
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.32 13.20 -0.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.08 -0.13 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.37 22.01 1.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.96 -103.27 96.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -188.56 100.78 -289.34
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 0.60 4.80 -4.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.88 0.09 -3.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 0.64 -1.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 127.11 52.30 74.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 1.39 -1.82
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.63 -10.96 6.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.51 262.00 -92.49
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.32 0.04 0.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -57.39 -116.11 58.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.17 -2.34 -4.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.13 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.16 -118.28 54.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,715.00 660.00 1,055.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,690.00 -810.00 -880.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8.19 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -69.31 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.07 -20.42 0.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.31 -21.92 -1.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.51 -192.34 112.84
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.63 3.54 -2.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.54 2.17 -3.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.93 -42.92 67.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 59.76 102.68 -42.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 84.68 59.76 24.93
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.03 6.06 1.98
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 38.40 3.06 35.33
    zero
    		 0.00