EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.02 | -304.05 | 311.07 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
-16.34 | 39.97 | -56.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
177.01 | 174.75 | 2.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.08 | 2.16 | -2.07 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 4.20 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
1.01 | 5.93 | -4.91 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.13 | 4.86 | 11.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.75 | -1.22 | -2.53 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.20 | 12.74 | 0.46 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.24 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.01 | 24.78 | -2.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-103.27 | 112.00 | -215.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
100.78 | 52.36 | 48.43 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
4.80 | -5.26 | 10.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -1.56 | 1.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.23 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.30 | -92.90 | 145.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.39 | -3.83 | 5.22 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.96 | -32.58 | 21.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
262.00 | -7.67 | 269.67 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 1.06 | -1.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.11 | -220.93 | 104.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.34 | -2.06 | -0.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.24 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-118.28 | -221.69 | 103.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
660.00 | 450.00 | 210.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-810.00 | -315.00 | -495.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.42 | -18.41 | -2.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.16 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.92 | -24.16 | 2.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-192.34 | 277.98 | -470.32 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.54 | 1.61 | 1.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.17 | 1.16 | 1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-42.92 | 51.38 | -94.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
102.68 | 51.29 | 51.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
59.76 | 102.68 | -42.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.06 | 15.27 | -9.21 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.06 | 11.75 | -8.68 |
zero
|
0.00 |