EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-304.05 | 21.36 | -325.42 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
39.97 | -3.74 | 43.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
174.75 | 161.15 | 13.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.16 | 0.82 | 1.33 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
4.20 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
5.93 | 11.92 | -5.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.86 | -3.26 | 8.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.22 | 0.07 | -1.30 |
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
12.74 | 39.33 | -26.59 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.25 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.78 | 17.73 | 7.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
112.00 | -42.44 | 154.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
52.36 | -2.51 | 54.86 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-5.26 | 6.83 | -12.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | -0.94 | -0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 3.05 | -2.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-92.90 | -69.98 | -22.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.83 | 0.43 | -4.26 |
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.58 | -11.99 | -20.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.67 | 127.63 | -135.30 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.06 | 0.68 | 0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-220.93 | -117.52 | -103.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.06 | -3.33 | 1.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.25 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-221.69 | -119.93 | -101.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
450.00 | 1,330.00 | -880.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-315.00 | -1,260.00 | 945.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 100.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.29 | -183.08 | 180.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.85 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.16 | -12.16 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.72 | -18.29 | -4.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
277.98 | -43.53 | 321.51 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.61 | -0.26 | 1.87 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.16 | -2.86 | 4.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.38 | -38.95 | 90.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
51.29 | 90.25 | -38.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
102.68 | 51.29 | 51.38 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.27 | 14.86 | 0.41 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.75 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |