EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.36 40.89 -19.52
    สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 -3.74 24.13 -27.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 161.15 154.96 6.19
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.82 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 11.92 9.34 2.58
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.26 -0.74 -2.52
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 0.61 -0.53
    ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 39.33 15.24 24.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.25 -0.26 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.73 19.52 -1.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.44 2.01 -44.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.51 -149.33 146.82
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 6.83 11.34 -4.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 1.14 -2.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.05 -0.83 3.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -69.98 -47.14 -22.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.43 1.76 -1.33
    จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.99 -20.39 8.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.63 62.24 65.39
    		2.56 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.25 0.26 -0.01
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -117.52 -245.00 127.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.33 -4.13 0.80
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.68 0.77 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -119.93 -248.10 128.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.29 -18.91 0.62
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,330.00 1,000.00 330.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,260.00 -525.00 -735.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -183.08 -240.84 57.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.16 -33.06 20.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.53 182.19 -225.72
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.26 -0.03 -0.24
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.86 -1.06 -1.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.95 -4.76 -34.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 90.25 95.01 -4.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 51.29 90.25 -38.95
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.86 22.31 -7.45