EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.89 | 83.59 | -42.70 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
24.13 | 0.21 | 23.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
154.96 | 163.18 | -8.22 |
อาคารและอุปกรณ์
|
9.34 | 0.65 | 8.68 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.74 | -0.94 | 0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.61 | -0.53 | 1.14 |
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
15.24 | 11.30 | 3.94 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.94 | 0.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.52 | 24.07 | -4.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.01 | -2.82 | 4.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-149.33 | 120.61 | -269.94 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
11.34 | 17.39 | -6.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -1.42 | 2.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -2.59 | 1.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-47.14 | 2.00 | -49.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.76 | -2.41 | 4.17 |
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.39 | -7.16 | -13.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.24 | 404.18 | -341.94 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.94 | -0.68 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-245.00 | -91.31 | -153.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.13 | -3.75 | -0.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 0.99 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-248.10 | -93.13 | -154.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.91 | -24.75 | 5.84 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 585.00 | 415.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-525.00 | -600.00 | 75.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-240.84 | -221.34 | -19.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.06 | -47.35 | 14.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
182.19 | -308.44 | 490.64 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.03 | -0.14 | 0.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.06 | -0.24 | -0.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.76 | 2.24 | -7.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
95.01 | 92.77 | 2.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
90.25 | 95.01 | -4.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.31 | 4.60 | 17.71 |
zero
|
0.00 |