EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
83.59 | 111.79 | -28.21 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
0.21 | -5.48 | 5.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
163.18 | 165.05 | -1.87 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | 6.92 | -6.27 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.94 | -0.04 | -0.91 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.53 | -15.29 | 14.76 |
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.30 | 12.90 | -1.60 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.94 | -0.24 | -0.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.07 | 32.62 | -8.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.82 | 15.32 | -18.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
120.61 | 63.08 | 57.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
17.39 | 9.32 | 8.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | 3.00 | -4.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -2.53 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.00 | 58.57 | -56.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | 2.70 | -5.11 |
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.16 | -5.48 | -1.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
404.18 | 452.22 | -48.03 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.94 | 0.26 | 0.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-91.31 | -104.87 | 13.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.75 | -5.04 | 1.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 0.15 | 0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-93.13 | -109.49 | 16.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.75 | -33.55 | 8.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-15.00 | -143.76 | 128.76 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-221.34 | -156.21 | -65.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.35 | -66.77 | 19.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-308.44 | -368.52 | 60.08 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.14 | 0.54 | -0.68 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.24 | 0.84 | -1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
2.24 | -24.41 | 26.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
92.77 | 117.18 | -24.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
95.01 | 92.77 | 2.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.60 | 3.83 | 0.77 |