EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
111.79 | 174.45 | -62.66 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
0.96 | 1.10 | -0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
165.05 | 170.44 | -5.39 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.92 | 6.12 | 0.80 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.76 | 9.42 | -24.18 |
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
12.90 | 11.90 | 1.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.26 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.62 | 42.00 | -9.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.32 | -2.81 | 18.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.65 | -63.48 | 120.12 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
9.32 | 7.70 | 1.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.00 | -0.83 | 3.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | -0.59 | -1.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.57 | -22.00 | 80.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.70 | 0.84 | 1.86 |
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.48 | -3.31 | -2.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
452.75 | 330.65 | 122.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.24 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.87 | -124.87 | 20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.04 | -0.32 | -4.72 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.15 | 0.21 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน
|
-109.49 | -124.74 | 15.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.55 | -41.51 | 7.96 |
จากสถาบันการเงิน
|
-143.76 | 41.92 | -185.68 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
31.76 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-156.21 | -160.00 | 3.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-66.77 | -23.46 | -43.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-368.52 | -183.05 | -185.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.84 | 0.04 | 0.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-24.41 | 22.90 | -47.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
117.18 | 94.29 | 22.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
92.77 | 117.18 | -24.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.83 | 6.53 | -2.70 |