EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
174.45 | 62.08 | 112.37 |
และล้าสมัย
|
8.64 | -35.68 | 44.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
170.44 | 183.93 | -13.49 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.12 | 1.40 | 4.72 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | -0.56 | 0.52 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.42 | -5.16 | 14.58 |
ที่เกิดขึ้นจริง
|
1.53 | ||
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.90 | 12.58 | -0.68 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.58 | 0.32 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
42.00 | 50.37 | -8.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.34 | -28.58 | 24.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-71.01 | 118.49 | -189.50 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
7.70 | -42.92 | 50.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 0.02 | -0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 0.15 | -0.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.00 | -32.31 | 10.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 1.02 | -0.19 |
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.31 | -8.74 | 5.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
330.65 | 280.38 | 50.27 |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 1.03 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-124.87 | -31.35 | -93.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -1.52 | 1.20 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.21 | 0.24 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน
|
-124.74 | -31.61 | -93.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.51 | -52.20 | 10.70 |
จากสถาบันการเงิน
|
41.92 | -286.23 | 328.14 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -68.20 | -91.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-23.46 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.05 | -406.63 | 223.57 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.04 | 0.60 | -0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
22.90 | -157.25 | 180.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
94.29 | 251.53 | -157.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
117.18 | 94.29 | 22.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.53 | 3.89 | 2.63 |