EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
62.08 | -51.94 | 114.02 |
และล้าสมัย
|
-35.68 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
4.90 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
183.93 | 191.33 | -7.40 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.40 | 3.95 | -2.56 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.56 | 1.79 | -2.35 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.16 | 12.38 | -17.54 |
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
12.58 | 5.73 | 6.85 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.58 | -0.98 | 0.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
50.37 | 52.05 | -1.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.58 | 14.75 | -43.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
118.49 | -134.73 | 253.21 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-42.92 | -5.36 | -37.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.16 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.98 | -0.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.31 | -14.11 | -18.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -1.92 | 2.94 |
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.74 | -18.00 | 9.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
280.38 | 53.75 | 226.63 |
รับดอกเบี้ย
|
1.03 | 0.54 | 0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.35 | -98.49 | 67.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.52 | -2.89 | 1.37 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.24 | 0.80 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน
|
-31.61 | -100.04 | 68.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.20 | -52.59 | 0.39 |
จากสถาบันการเงิน
|
-286.23 | 94.90 | -381.13 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.20 | -31.20 | -37.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-406.63 | 260.84 | -667.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.60 | -0.23 | 0.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-157.25 | 214.33 | -371.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
251.53 | 37.21 | 214.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
94.29 | 251.53 | -157.25 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.89 | 8.26 | -4.37 |