EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-42.44 | -60.08 | 17.64 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
191.35 | 196.22 | -4.87 |
ตัดบัญชีอุปกรณ์
|
3.95 | 7.73 | -3.77 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.79 | -0.21 | 2.00 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.04 | -0.33 | 10.37 |
หลังออกจากงาน
|
4.24 | 7.12 | -2.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.98 | -0.56 | -0.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
52.05 | 50.15 | 1.90 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-8.63 | -13.43 | 4.80 |
211361
|
244.43 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
16.67 | -9.92 | 26.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-134.73 | 13.47 | -148.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.85 | -2.38 | -5.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -0.37 | 1.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-38.22 | -23.69 | -14.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.54 | 35.56 | -15.03 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-17.37 | -2.09 | -15.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.37 | 255.02 | -203.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.54 | 0.57 | -0.03 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-97.95 | -184.08 | 86.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.89 | -21.92 | 19.03 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.23 | -0.06 | -0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-99.74 | -204.70 | 104.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.59 | -55.67 | 3.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
94.90 | -80.93 | 175.83 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
250.00 | 325.95 | -75.95 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-31.20 | -291.20 | 260.00 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-0.27 | -0.70 | 0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
260.84 | -122.16 | 383.00 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.85 | 0.37 | 1.47 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
214.33 | -71.46 | 285.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
37.21 | 108.66 | -71.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
251.53 | 37.21 | 214.33 |