EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 37.21 108.66 -71.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 198.46 188.67 9.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 941.32 1,011.97 -70.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.94 44.68 -1.74
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,219.93 1,353.98 -134.05
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1,889.26 1,872.39 16.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 34.31 53.89 -19.58
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,923.57 1,926.28 -2.71
    รวมสินทรัพย์
    		 3,143.50 3,280.26 -136.76
    		-5.61 2.55 -8.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 400.00 480.93 -80.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 233.43 215.97 17.46
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 31.20 696.20 -665.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 123.89 137.95 -14.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 788.53 1,531.05 -742.52
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 750.20 46.40 703.80
    หลังออกจากงาน
    		 84.54 79.51 5.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.97 -0.70
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 835.01 126.88 708.13
    รวมหนี้สิน
    		 1,623.54 1,657.93 -34.39
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 302.81 302.81 0.00
    -
    		 50.00 50.00 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 341.01 341.07 -0.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,519.96 1,622.33 -102.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,143.50 3,280.26 -136.76
    รายได้จากการขาย
    		 2,008.29 2,055.59 -47.29
    เงินตราต่างประเทศ
    		 16.56 -11.74 28.29
    รายได้อื่น
    		 22.78 12.49 10.29
    รวมรายได้
    		 2,047.63 2,056.34 -8.71
    ต้นทุนขาย
    		 1,412.44 1,437.82 -25.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 370.86 381.19 -10.33
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 138.83 89.77 49.06
    ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต
    		 144.79 38.44 106.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 54.22 44.47 9.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,121.14 1,991.70 129.44
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -73.51 64.64 -138.15
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -73.51 57.37 -130.88
    การดำเนินงานต่างประเทศ
    		 -0.06 0.29 -0.36
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
    		 -73.57 144.79 -218.36
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 -0.01
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 21.33 21.33 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 53.78 2.22 51.56
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 196.22 228.23 -32.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 7.73 -1.83 9.55
    ค่าธรรมเนียมการจ่ายชำระเงินกู้ก่อนครบกำหนด
    		 4.05
    อนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.21 19.38 -19.59
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.33 1.81 -2.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 7.12 8.38 -1.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.56 -0.57 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 50.15 44.45 5.70
    244432
    		 366.72
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.09 -1.85 -0.24
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 255.02 193.33 61.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 255.02 163.38 91.65
    รับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.57 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -184.08 -133.75 -50.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -21.92 -2.75 -19.17
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.80 0.62 0.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.06 0.29 -0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -204.70 -135.02 -69.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.67 -40.22 -15.45
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.80 -47.14 18.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -80.93 359.88 -440.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 325.95
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -291.20 -306.20 15.00
    เงินสดรับจากการสิ้นสุดสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
    		 9.19
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.70 -0.58 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -122.16 -34.32 -87.84
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.37 0.92 -0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -71.46 -5.04 -66.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 108.66 113.70 -5.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 37.21 108.66 -71.46