EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 108.66 113.70 -5.04
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 188.67 158.06 30.61
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,011.97 867.46 144.51
    จ่ายล่วงหน้า
    		 13.13 18.13 -5.01
    -
    		 20.29 7.81 12.48
    		8.40 2.55 5.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,353.98 1,176.83 177.14
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,872.39 1,868.77 3.63
    แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
    		 12.70 29.43 -16.73
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,926.28 1,946.66 -20.38
    รวมสินทรัพย์
    		 3,280.26 3,123.49 156.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 480.93 118.05 362.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 215.97 215.74 0.24
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.93 0.73 0.20
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 431.20 436.20 -5.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 137.02 125.34 11.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,266.05 911.68 354.36
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 311.40 612.60 -301.20
    หลังออกจากงาน
    		 79.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 1.55 -0.58
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 391.88 614.15 -222.27
    รวมหนี้สิน
    		 1,657.93 1,525.83 132.10
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 302.81 302.81 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 341.07 253.65 87.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,622.33 1,597.66 24.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,280.26 3,123.49 156.77
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 2,055.59 1,842.84 212.75
    รายได้อื่น
    		 12.49 9.17 3.32
    รวมรายได้
    		 2,068.08 1,852.01 216.07
    ต้นทุนขาย
    		 1,437.82 1,272.89 164.93
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 381.19 341.43 39.77
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 89.77 102.68 -12.91
    ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต
    		 38.44 14.85 23.59
    เงินตราต่างประเทศ
    		 11.74 -38.60 50.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.47 33.03 11.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,003.43 1,726.28 277.16
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 64.64 125.73 -61.09
    ภาษีเงินได้
    		 7.27 31.64 -24.36
    กำไรสำหรับปี
    		 57.37 94.10 -36.73
    ผลกำไรจากการตีราคาที่ดินใหม่
    		 87.13
    การดำเนินงานต่างประเทศ
    		 0.29 -0.17 0.46
    กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี
    		 144.79 93.93 50.86
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 21.33 21.33 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 2.22 3.67 -1.44
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 228.23 292.10 -63.86
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 -1.83 4.98 -6.81
    ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 19.38 -32.16 51.53
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.81 -1.02 2.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 8.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.74 0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.45 33.02 11.43
    366721
    		 439.19
    ลูกหนี้การค้า
    		 -30.12 -26.80 -3.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -146.74 -262.86 116.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.44 -0.64 -2.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.11 0.05
    เจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.20 -0.22 0.42
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -1.85
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 193.33 242.28 -48.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.96 -16.06 -13.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 163.38 226.22 -62.84
    รับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.81 -0.25
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -133.75 -238.09 104.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.75 -4.36 1.62
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.62 0.65 -0.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.29 -0.17 0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -135.02 -205.16 70.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.22 -35.90 -4.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.14 -18.13 -29.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 359.88 78.05 281.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.05 -0.05 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -306.20 -309.20 3.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.58 -0.84 0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.32 -199.87 165.55
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.92 0.35 0.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.04 -178.46 173.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 113.70 292.16 -178.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 108.66 113.70 -5.04