EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 113.70 292.16 -178.46
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 158.06 131.29 26.77
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 898.96 653.38 245.58
    จ่ายล่วงหน้า
    		 18.13 24.46 -6.32
    -
    		 7.81 11.09 -3.28
    		-0.17 -0.09 -0.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,208.33 1,166.46 41.87
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,837.27 1,781.63 55.64
    แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
    		 29.43
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,915.15 1,928.22 -13.06
    รวมสินทรัพย์
    		 3,123.49 3,094.68 28.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 118.05 40.00 78.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 215.74 134.81 80.93
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.73 0.91 -0.17
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 436.20 409.20 27.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.10 -0.05
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 15.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 125.34 120.47 4.88
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 911.68 705.48 206.20
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 612.60 862.60 -250.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.55 2.38 -0.84
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 614.15 867.33 -253.19
    รวมหนี้สิน
    		 1,525.83 1,572.81 -46.98
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 302.81 302.81 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 254.08 254.08 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.43 -0.26 -0.17
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,597.66 1,521.87 75.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,123.49 3,094.68 28.81
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 1,842.84 1,643.07 199.77
    เงินตราต่างประเทศ
    		 38.60 36.20 2.40
    รายได้อื่น
    		 9.17 6.46 2.71
    รวมรายได้
    		 1,890.61 1,685.73 204.88
    ต้นทุนขาย
    		 1,272.89 1,075.63 197.26
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 341.43 269.89 71.54
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 102.68 62.71 39.97
    ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต
    		 14.85 76.63 -61.78
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,731.85 1,654.44 77.41
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 158.76 31.29 127.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.03 32.18 0.85
    ภาษีเงินได้
    		 31.64 0.42 31.22
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 94.10 -1.30 95.40
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 21.33 21.33 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 3.67 24.44 -20.78
    ปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 13.62
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 292.10 238.78 53.32
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 4.98 1.22 3.76
    ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -32.16 -55.43 23.27
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.02 -1.24 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.80 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 33.02 32.18 0.84
    439192
    		 238.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 -26.80 -4.86 -21.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -262.86 92.77 -355.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 15.99 -16.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.43 -0.53
    เจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.22 0.26 -0.48
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 242.28 334.82 -92.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.06 -11.55 -4.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.22 323.27 -97.05
    รับดอกเบี้ย
    		 0.81 0.77 0.04
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 45.00 -35.00 80.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -238.09 -326.04 87.94
    ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -9.00 -47.32 38.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.36 -8.46 4.09
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.65 0.96 -0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -205.16 -415.17 210.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.90 -40.04 4.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -18.13 -29.86 11.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 78.05 40.00 38.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.05 -0.10 0.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 86.20 437.00 -350.80
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -309.20 -148.00 -161.20
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.84 -1.96 1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -199.87 257.03 -456.90
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.35 -1.23 1.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -178.46 163.90 -342.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 292.16 128.26 163.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 113.70 292.16 -178.46