EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2552
ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
292.16 | 128.26 | 163.90 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
45.00 | 10.00 | 35.00 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
131.29 | 125.16 | 6.13 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
653.38 | 770.59 | -117.21 |
จ่ายล่วงหน้า
|
24.46 | 22.67 | 1.78 |
-
|
11.09 | 31.04 | -19.95 |
-0.09 | 0.13 | -0.22 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,166.46 | 1,096.44 | 70.02 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,781.63 | 1,710.99 | 70.64 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,928.22 | 1,781.92 | 146.30 |
รวมสินทรัพย์
|
3,094.68 | 2,878.36 | 216.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | ||
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
409.20 | 215.00 | 194.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 0.20 | -0.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
113.32 | 149.93 | -36.61 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
705.48 | 518.81 | 186.68 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
862.60 | 767.80 | 94.80 |
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
|
2.35 | 36.46 | -34.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.38 | 2.17 | 0.21 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
867.33 | 806.43 | 60.90 |
รวมหนี้สิน
|
1,572.81 | 1,325.24 | 247.58 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
302.81 | 302.81 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
254.08 | 254.08 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.26 | -0.17 | -0.09 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,521.87 | 1,553.12 | -31.26 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,094.68 | 2,878.36 | 216.32 |
รายได้จากการขาย - สุทธิ
|
1,643.07 | 1,825.61 | -182.54 |
เงินตราต่างประเทศ
|
36.20 | -88.02 | 124.22 |
รายได้อื่น
|
6.46 | 8.13 | -1.67 |
รวมรายได้
|
1,685.73 | 1,745.72 | -59.99 |
ต้นทุนขาย
|
1,075.63 | 1,181.77 | -106.15 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
269.89 | 295.57 | -25.69 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
62.71 | 70.90 | -8.19 |
ผลิตภัณฑ์ใหม่
|
169.58 | 45.79 | 123.79 |
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต
|
76.63 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,654.44 | 1,594.03 | 60.41 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
31.29 | 151.69 | -120.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.18 | 23.28 | 8.90 |
ภาษีเงินได้
|
0.42 | 32.43 | -32.02 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-1.30 | 95.98 | -97.28 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
21.33 | 21.33 | 0.00 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
24.44 | 1.24 | 23.21 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
238.78 | 183.03 | 55.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
1.22 | 0.95 | 0.27 |
มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-55.43 | 67.77 | -123.20 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.24 | -0.94 | -0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -1.78 | 0.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.18 | 23.28 | 8.90 |
238272
|
402.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4.86 | 27.06 | -31.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
92.77 | -135.43 | 228.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.99 | -7.83 | 23.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -1.19 | 1.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.42 | 18.91 | -18.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
334.82 | 310.55 | 24.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.55 | -61.09 | 49.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
323.27 | 249.46 | 73.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.77 | 1.74 | -0.97 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.00 | 10.00 | -45.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-326.04 | -495.66 | 169.63 |
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-47.32 | -4.37 | -42.95 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.46 | -0.61 | -7.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.96 | 0.97 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-415.17 | -487.80 | 72.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.04 | -37.65 | -2.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.86 | -67.19 | 37.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
40.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
437.00 | 437.08 | -0.08 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-148.00 | -104.00 | -44.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.96 | -2.18 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
257.03 | 225.96 | 31.07 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.23 | -0.07 | -1.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
163.90 | -12.45 | 176.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
128.26 | 140.71 | -12.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
292.16 | 128.26 | 163.90 |