EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.14 -191.23 130.09
    สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 -1.66 40.13 -41.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 161.49 136.93 24.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.17 -2.72 2.55
    ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.61 27.65 -26.04
    ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.63 -0.07 -0.57
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.01 7.21 1.80
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.08 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.92 36.55 7.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 85.68 104.54 -18.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -120.92 -14.22 -106.71
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 1.93 -8.80 10.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -2.74 3.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 2.42 -2.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -119.89 4.12 -124.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 0.35 -1.16
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.19 -1.25 -5.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.11 138.70 -146.81
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการชำระคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.42 0.70 0.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -53.65 -272.37 218.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.87 -2.11 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.08 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.05 -273.75 219.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 869.74 3,390.00 -2,520.26
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -806.80 -3,225.00 2,418.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 177.20 119.84 57.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -129.26 -76.58 -52.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.37 -13.26 -0.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -12.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.85 -35.16 -8.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.67 147.68 -94.01
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.35 -0.05 0.40
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.29 -0.87 -0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -9.44 11.71 -21.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 47.06 62.91 -15.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 37.61 74.62 -37.01
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 16.46 22.38 -5.93
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 27.39 3.06 24.33