EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-70.99 | -105.80 | 34.80 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-8.87 | -3.16 | -5.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
108.01 | 87.14 | 20.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.29 | -2.65 | 2.35 |
ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.36 | 27.56 | -25.19 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.16 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.49 | -2.35 | 1.86 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.00 | 4.81 | 1.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.86 | 24.36 | 4.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.37 | 125.94 | -47.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-55.31 | 15.96 | -71.27 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-4.16 | -9.24 | 5.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | 0.49 | 2.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | 2.28 | -3.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-113.55 | -58.06 | -55.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -0.71 | -0.34 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.26 | -0.80 | -5.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.76 | 105.84 | -141.60 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.45 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.22 | -192.70 | 156.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.34 | -3.77 | 2.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37.44 | -195.95 | 158.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
492.40 | 2,050.00 | -1,557.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-410.72 | -2,000.00 | 1,589.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
112.76 | 112.47 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.02 | -40.79 | -35.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.03 | -8.80 | -0.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.16 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.58 | -23.41 | -4.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
81.81 | 77.32 | 4.49 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.35 | 1.84 | -1.49 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.61 | 1.36 | -1.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.36 | -9.59 | 17.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
47.06 | 62.91 | -15.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.41 | 53.32 | 2.09 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.11 | 12.60 | 3.51 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.93 | 2.48 | 11.46 |